規(guī)范化操作業(yè)務(wù)流程圖

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規(guī)范化工作流程匯編

鹽城市城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司

辦公室

2016年4月

一、行政管理類(lèi)工作流程

1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理室會(huì)議、黨組織生活

2、文件流程

3、公司發(fā)文

4、印章管理與使用

5、信息收發(fā)

6、宣傳報(bào)道

7、對(duì)外交往

8、督查檢查

9、辦公用品采購(gòu)

10、車(chē)輛管理

11、出差審批

二、人力資源類(lèi)工作流程

1、員工入職與離職

2、工資總額、薪酬、社險(xiǎn)

3、職稱(chēng)考、評(píng)、聘

4、職工教育培訓(xùn)

5、直屬單位法人治理結(jié)構(gòu)

6、黨內(nèi)民主生活會(huì)

7、群團(tuán)活動(dòng)工作

8、黨費(fèi)收繳與管理

9、工會(huì)費(fèi)用使用

三、資金管理類(lèi)工作流程

1、資金借款

2、申請(qǐng)擔(dān)保

3、費(fèi)用支付

4、大宗物資采購(gòu)

5、對(duì)外投資

6、財(cái)務(wù)報(bào)告

7、財(cái)務(wù)預(yù)決算編制和審批

8、工程款審批

9、合約審批流程

10、項(xiàng)目融資審批

11、銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)

12、閑置資金理財(cái)

四、投資類(lèi)工作流程

1、金融投資

2、對(duì)外股權(quán)投資

五、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督類(lèi)工作流程

1、內(nèi)部審計(jì)工作流程

六、中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)工作流程

1、中介機(jī)構(gòu)確定

2、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用審批

七、工程管理類(lèi)工作流程

1、工程建設(shè)管理

2、工程量變更

3、招投標(biāo)管理

八、土地整理類(lèi)工作流程

1、土地或房產(chǎn)征收

2、征收資金審批

3、征收資金撥付

九、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi)工作流程

1、總公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定

2、分公司及各部室年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任

3、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理

4、目標(biāo)績(jī)效考核

十、維修、改建工程管理工作流程

行政管理類(lèi)工作流程

一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理室會(huì)議、黨組織活動(dòng)

1、董事會(huì)

		通知出席人員		分解落實(shí) 議定事項(xiàng)
公司章程規(guī)定或涉及公司重大事項(xiàng)	辦公室收集相關(guān)議題	召開(kāi) 會(huì)議	會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要
		形成會(huì)議材料			辦公室文書(shū)存檔

2、監(jiān)事會(huì)

		通知出席人員		分解落實(shí) 議定事項(xiàng)
公司章程規(guī)定	辦公室收集議題	召開(kāi) 會(huì)議	會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要
		形成會(huì)議材料			辦公室文書(shū)存檔

3、總經(jīng)理室會(huì)議

		通知出席人員		分解落實(shí) 議定事項(xiàng)
領(lǐng)導(dǎo)要求或公司章程規(guī)定事項(xiàng)	辦公室收集議題	召開(kāi) 會(huì)議	會(huì)議記錄
		形成會(huì)議材料			辦公室文書(shū)存檔

4、黨的組織生活（黨員大會(huì)、黨支部委員會(huì)、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)）

		通知全體黨員出席			分解落實(shí) 議定事項(xiàng)
黨章規(guī)定或上級(jí)統(tǒng)一活動(dòng)	辦公室收集相關(guān)議題，公司黨組織協(xié)助		召開(kāi) 會(huì)議	會(huì)議記錄
		形成會(huì)議材料				辦公室文書(shū)存檔

二、文件流轉(zhuǎn)

1、市委、市政府，區(qū)委、區(qū)政府，主管局以及相關(guān)部門(mén)來(lái)文

辦公室來(lái)文登記

提出擬辦意見(jiàn)

呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示

按領(lǐng)導(dǎo)批示承辦

原件辦公室存檔

辦公室跟蹤督查

反饋承辦結(jié)果

結(jié)果辦公室存檔

2、會(huì)議通知

辦公室收悉會(huì)議通知

及時(shí)呈送或電話通知參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)

參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)或根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示通知參會(huì)人員

參會(huì)資料或復(fù)印件辦公室存檔

3、所屬公司請(qǐng)示、報(bào)告

辦公室來(lái)文登記

辦公室擬辦意見(jiàn)

呈送領(lǐng)導(dǎo)閱示

領(lǐng)導(dǎo)批示承辦

原件或復(fù)印件辦公室存檔

三、公司發(fā)文

1、發(fā)文

承辦部室草擬文件初稿

辦公室審核初稿

分管領(lǐng)導(dǎo)審閱

主要領(lǐng)導(dǎo)審簽

辦公室編號(hào)登記發(fā)文

文印

報(bào)送或分發(fā)
	加蓋公章
擬稿、修改稿，簽發(fā)稿和發(fā)文辦公室存檔

2、會(huì)議紀(jì)要

分發(fā)

相關(guān)部室會(huì)議組織

會(huì)議記錄

會(huì)議記錄整理

一般性事務(wù)會(huì)議召集領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)

編號(hào)

印發(fā)

辦公室和相關(guān)部室存檔

重大事項(xiàng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)

3、批復(fù)

					分發(fā)
辦公室收悉單位請(qǐng)示	擬辦意見(jiàn)簽轉(zhuǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)閱示	根據(jù)意見(jiàn)或領(lǐng)導(dǎo)批示擬初稿	呈主要領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)	編號(hào) 印發(fā)
						請(qǐng)示和批復(fù)等文書(shū)存檔

四、章印管理與使用

1、董事會(huì)已決議的一般性事務(wù)（包括函件、通知、工程報(bào)建等手續(xù)）

部室申請(qǐng)

辦公室審核

用印登記

分管領(lǐng)導(dǎo)審簽

加蓋印章

文件留存

2、涉及公司融資或相關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)保提供的公司有關(guān)基礎(chǔ)資料復(fù)印件蓋章

部室申請(qǐng)

辦公室審核

用印登記

分管領(lǐng)導(dǎo)審簽

加蓋印章

3、涉及擔(dān)保、借款、預(yù)算外資金、融資、人事、資產(chǎn)處置、非招標(biāo)程序物資采購(gòu)，合同簽約以及非合同支付工程款，審計(jì)與財(cái)務(wù)報(bào)告，重大事項(xiàng)結(jié)果報(bào)告等。

部門(mén)或單位申請(qǐng)

辦公室審核

用印登記

分管領(lǐng)導(dǎo)審簽

主要領(lǐng)導(dǎo)審簽

加蓋印章

文件存檔

五、信息收發(fā)

信息接收

登記

轉(zhuǎn)發(fā)

信息發(fā)送

登記

發(fā)送

六、宣傳報(bào)道

1、重大會(huì)議、活動(dòng)報(bào)道

領(lǐng)導(dǎo)指示

辦公室制定會(huì)議方案

聯(lián)系新聞媒體

跟蹤落實(shí)

檢查宣傳效果

收集整理宣傳材料、圖片、影像等資料存檔

2、對(duì)外形象廣告宣傳

領(lǐng)導(dǎo)指示

制定宣傳廣告方案，策劃、預(yù)算

方案呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核批

招標(biāo)

組織實(shí)施

檢查宣傳效果

付款支出

辦公室、財(cái)務(wù)融資部參與

確定中標(biāo)單位

簽訂合同

辦公室備案

3、網(wǎng)絡(luò)宣傳

公司網(wǎng)站

重大會(huì)議、活動(dòng)，重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、企業(yè)文化、精神文明建設(shè)

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

及時(shí)

更新

檢查宣傳效果

領(lǐng)導(dǎo)指示

對(duì)外宣傳

報(bào)道公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展和履行社會(huì)責(zé)任

擬定宣傳方案編制預(yù)算

領(lǐng)導(dǎo)

審批

組織

實(shí)施

檢查

效果

付款

支出

七、對(duì)外交往

1、年初接待預(yù)算編制

研究確定初步預(yù)算指標(biāo)

下達(dá)預(yù)算編制文件

編制、上報(bào)預(yù)算

預(yù)算審查

董事會(huì)審議批準(zhǔn)

下達(dá)執(zhí)行

通知出席人員

2、重大接待方案

根據(jù)上級(jí)通知或領(lǐng)導(dǎo)指示	編制接待方案		報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱	報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
								重大活動(dòng)邀請(qǐng)新聞媒體

接待

實(shí)施

費(fèi)用

結(jié)算

3、接待管理

預(yù)算內(nèi)

部門(mén)填制外出接待申請(qǐng)單

部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

分管負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

辦公室安排定點(diǎn)接待

取得票據(jù)付款支付

預(yù)算外

本地

部門(mén)填制外出接待申請(qǐng)單

部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

分管負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

主要領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)

辦公室安排接待

取得票據(jù)付款支付

外地

外出洽談融資、招商、匯報(bào)公司等

請(qǐng)示在場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)

或電話請(qǐng)示總經(jīng)理

當(dāng)?shù)刂袡n標(biāo)準(zhǔn)接待

付款取得票據(jù)

回城2個(gè)工作日內(nèi)到辦公室補(bǔ)開(kāi)外出接待申請(qǐng)單

結(jié)算付款

八、督促檢查

領(lǐng)導(dǎo)確定的督查事項(xiàng)

形成督查方案

相關(guān)責(zé)任人報(bào)告進(jìn)展

辦公室形成督查通報(bào)

主要負(fù)責(zé)人批示

相關(guān)責(zé)任人和部門(mén)跟蹤落實(shí)

階段性通報(bào)

結(jié)果轉(zhuǎn)

績(jī)效考

核小組

九、辦公用品采購(gòu)

一般物品

辦公室審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

辦公室集中定點(diǎn)采購(gòu)

辦公室統(tǒng)一發(fā)放

部門(mén)填制辦公用品購(gòu)置申請(qǐng)單

重大物品

辦公室審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

主要領(lǐng)導(dǎo)審批

市場(chǎng)調(diào)研

辦公室登記建冊(cè)，定期盤(pán)點(diǎn)

結(jié)算費(fèi)用，辦公室統(tǒng)一管理發(fā)放

聯(lián)合采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)

十、車(chē)輛管理

1、用車(chē)

正常業(yè)務(wù)用車(chē)

部門(mén)負(fù)責(zé)人審核

用車(chē)部門(mén)申請(qǐng)

辦公室審核

辦公室協(xié)調(diào)安排

出車(chē)

出差用車(chē)

出差審批程序

審批后出車(chē)

2、維修

駕駛員填制支出申請(qǐng)表

辦公室審核

500元以下辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，500-2000元分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2000-5000元總經(jīng)理批準(zhǔn)，5000元以上領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)研究批準(zhǔn)

定點(diǎn)單位維修

費(fèi)用登記存檔

3、油耗、油卡管理

一車(chē)一卡

主卡下?lián)苜Y金進(jìn)分卡

每季度核對(duì)油耗里城

油耗管理臺(tái)賬存檔

十一、出差審批

辦公室考勤備案

擬出差人員填制出差申請(qǐng)表	部門(mén)負(fù)責(zé)人審核	辦公室審核	主要領(lǐng)導(dǎo)審簽
								財(cái)務(wù)融資部預(yù)支出差經(jīng)費(fèi)

出差

人力資源類(lèi)工作流程

一、員工入職與離職

1、公司本部招聘、引進(jìn)人員及選拔程序

部門(mén) 申請(qǐng)	辦公室匯總審核	主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批	總經(jīng)理審批	黨組織或董事會(huì)研究	公布招聘信息或選拔方案	系統(tǒng)外招聘	組織考試（筆試和面試）
						系統(tǒng)內(nèi)選拔

辦理錄用（任用）手續(xù)

公示任用招聘（選拔）結(jié)果

報(bào)黨組織或董事會(huì)決定

體檢

組織考察（政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)）

初步確定崗位合適候選人

考試結(jié)果公示

2、輔助招聘下屬單位任用程序

所屬單位提出用人申請(qǐng)

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

公司黨組織或董事會(huì)研究

開(kāi)展輔助招聘

辦理入職手續(xù)

3、一般人員內(nèi)部借用 (原則上不得長(zhǎng)期借用人員)

借用部門(mén)申請(qǐng)

提出借用人數(shù)、時(shí)間

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

報(bào)總經(jīng)理閱示

辦公室協(xié)調(diào)

工作交換

4、財(cái)務(wù)融資部、辦公室委派人員管理流程

財(cái)務(wù)融資部、辦公室提出對(duì)相關(guān)公司委派人員申請(qǐng)

辦公室

匯總

公司黨組組或董事會(huì)研究同意實(shí)施委派人員申請(qǐng)

辦公室會(huì)同下屬單位擬方案

辦公室會(huì)同公司相關(guān)部門(mén)物色合適人選

公司董事會(huì)委派人員任免文件

公司黨組織或董事會(huì)確定正式人選

總經(jīng)理審核

征求黨組織和其他副總意見(jiàn)

主管人事領(lǐng)導(dǎo)確定初步人選名

5、人員離職（調(diào)出和辭職、辭退和解聘、退休）程序

人員調(diào)出和辭職

本人申請(qǐng)

所在部門(mén)審批

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

報(bào)總經(jīng)理閱示

安排交接后報(bào)辦公室

辦理相關(guān)手續(xù)

人員辭退和解聘

用人部門(mén)提出意見(jiàn)

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

主要領(lǐng)導(dǎo)審批

書(shū)面告知

一月內(nèi)辦理交接手續(xù)

辦理相關(guān)手續(xù)

人員退休

辦公室進(jìn)行檔案內(nèi)部初審

報(bào)人社局根據(jù)檔案復(fù)審

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批，組織談話

報(bào)總經(jīng)理閱示

辦公室提前1月書(shū)面告之

當(dāng)月辦理交接手續(xù)

人社局辦理退休手續(xù)

退休

二、工資總額、薪酬、社保工作流程

所屬單位申請(qǐng)人員工資總額	辦公室審核	財(cái)務(wù)融資部審核	人事領(lǐng)導(dǎo)審核	總經(jīng)理審核	公司董事會(huì)研究	批復(fù)所屬單位
						抄送財(cái)務(wù)融部執(zhí)行

所屬單位班子成員、委派人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

辦公室核定標(biāo)準(zhǔn)

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

公司董事會(huì)研究

實(shí)施

公司本部人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)

辦公室擬定方案

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審閱

董事會(huì)研究

實(shí)施

本部人員辦公室擬定方案

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

實(shí)施

社會(huì)保險(xiǎn)、估計(jì)繳費(fèi)基數(shù)

上級(jí)部門(mén)政策文件通知所屬單位

單位擬定方案

辦公室審核備案

實(shí)施

三、職稱(chēng)考、評(píng)、聘工作流程

轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)報(bào)考類(lèi)職稱(chēng)文件

個(gè)人對(duì)照文件準(zhǔn)備材料

部門(mén)審核

辦公室審核蓋章

報(bào)考

證書(shū)報(bào)辦公室備案，聘用申請(qǐng)

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

實(shí)施

轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)評(píng)定、認(rèn)定類(lèi)職稱(chēng)文件

個(gè)人對(duì)照文件準(zhǔn)備材料

部門(mén)審核

辦公室審核

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

申報(bào)

聘用

申請(qǐng)

實(shí)施

注：公司重視各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)考、評(píng)、聘工作。凡與崗位關(guān)聯(lián)度密切的職稱(chēng)，一律由董事會(huì)實(shí)行聘任，即時(shí)與基礎(chǔ)工資掛鉤。從2016年12月1日起實(shí)行，暫定：（1）中級(jí)職稱(chēng)+150元/月；（2）副高職稱(chēng)+500元/月；（3）正高職稱(chēng)+900元/月。

四、職工教育培訓(xùn)工作流程

根據(jù)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃和員工職業(yè)發(fā)展要求，制定年度員工培訓(xùn)計(jì)劃

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

按計(jì)劃實(shí)施

年終對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)評(píng)估

公司本部員工參加各類(lèi)培訓(xùn)需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)(公費(fèi))

本人書(shū)面申請(qǐng)

所在部門(mén)審批

主管人事領(lǐng)導(dǎo)審批

主要領(lǐng)導(dǎo)審批(研究生學(xué)習(xí)需領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議研究)

按規(guī)定辦理

請(qǐng)假和費(fèi)用

報(bào)銷(xiāo)手續(xù)

取得學(xué)歷證書(shū)后報(bào)辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù)

公司本部員工參加各類(lèi)培訓(xùn)（學(xué)歷）需脫產(chǎn)學(xué)習(xí)(自費(fèi))

本人書(shū)面申請(qǐng)

所在部門(mén)審批

辦公室審批

取得學(xué)歷證書(shū)后報(bào)辦公室歸檔，并辦理與工資掛鉤手續(xù)

下屬單位對(duì)照總公司人力資源發(fā)展規(guī)劃制定年度培訓(xùn)計(jì)劃

報(bào)辦公室審核，并做系統(tǒng)內(nèi)單位總協(xié)調(diào)

所在部門(mén)每季度申請(qǐng)一次

辦公室根據(jù)單位年度培訓(xùn)計(jì)劃和要求，核定培訓(xùn)費(fèi)用，形成批復(fù)意見(jiàn)

所屬單位實(shí)施

培訓(xùn)

跟蹤

年終

總結(jié)

五、直屬公司法人治理結(jié)構(gòu)人員審批流程

擬成立公司申請(qǐng)報(bào)告

辦公室匯總

擬定新組建公司組織架構(gòu)圖

總公司主管人事領(lǐng)導(dǎo)審定

反饋相關(guān)人員

總公司董事會(huì)通報(bào)

注冊(cè)登記（變更）

六、黨內(nèi)民主生活會(huì)

組織專(zhuān)題活動(dòng)或上級(jí)要求

查找突出問(wèn)題

向上級(jí)黨組織報(bào)告

組織召開(kāi)

征求意見(jiàn)

準(zhǔn)備有關(guān)材料

組織談心

召開(kāi)會(huì)議

在一定范圍內(nèi)通報(bào)會(huì)議情況

七、群團(tuán)活動(dòng)組織

一般活動(dòng)

編制計(jì)劃

申請(qǐng)報(bào)告

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

承辦落實(shí)

專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)

領(lǐng)導(dǎo)指示

承辦落實(shí)

重要活動(dòng)

編制計(jì)劃

申請(qǐng)報(bào)告

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

部門(mén)配合

組織實(shí)施

八、黨費(fèi)收繳和管理

收繳

記錄或開(kāi)具收據(jù)

上繳上級(jí)黨組織

上級(jí)黨組織開(kāi)具收據(jù)

收據(jù)公示

九、工會(huì)費(fèi)用使用

職工病困補(bǔ)助費(fèi)

個(gè)人或部門(mén)申請(qǐng)

工會(huì)審核

公司黨組織研究

總經(jīng)理審批

經(jīng)費(fèi)使用

編制使用計(jì)劃

部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)

工會(huì)審核

公司主要領(lǐng)導(dǎo)簽批

資金管理類(lèi)工作流程

一、資金借款

1、公司內(nèi)部因公借款

根據(jù)工作需要確需借款

經(jīng)辦人申請(qǐng)

財(cái)務(wù)審核借款

2000元以?xún)?nèi)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，2000元以上主要領(lǐng)導(dǎo)審核

借款

辦理還款手續(xù)

2、公司向其他單位借款

財(cái)務(wù)融資部申請(qǐng)

董事會(huì)研究決定

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

主要領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)融資部實(shí)施

二、申請(qǐng)公司提供擔(dān)保

1、為控股、參股公司提供擔(dān)保（無(wú)論金額大?。?/span>

單位申請(qǐng)

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

董事會(huì)研究

分管財(cái)務(wù)

領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

組織

實(shí)施

其他股東承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任

按申請(qǐng)金額10%收取擔(dān)保費(fèi)

2、為所屬公司提供擔(dān)保（無(wú)論金額大?。?/span>

單位申請(qǐng)

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

所屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)

公司董事會(huì)研究

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

按申請(qǐng)金額的10%收取擔(dān)保費(fèi)

組織實(shí)施

3、為互保單位提供擔(dān)保（無(wú)論金額大?。?/span>

單位申請(qǐng)

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

董事會(huì)研究

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

董事長(zhǎng)審批

組織實(shí)施

三、費(fèi)用支付

1、預(yù)算外費(fèi)用、辦公費(fèi)、修理費(fèi)、租賃費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)等、福利費(fèi)、職教費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)獎(jiǎng)等（無(wú)論金額大?。?/span>

經(jīng)辦人申請(qǐng)

部門(mén)負(fù)責(zé)人審核

辦公室審核

財(cái)務(wù)融資部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

付款

2、捐贈(zèng)支出

經(jīng)辦人申請(qǐng)

部門(mén)負(fù)責(zé)人審核

財(cái)務(wù)融資部審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

董事長(zhǎng)研究

總經(jīng)理審批

捐贈(zèng)

四、大宗物資的采購(gòu)

申請(qǐng)采購(gòu)

審批

采購(gòu)

驗(yàn)收

按照程序申請(qǐng)付款

說(shuō)明：1、大宗物資指一次性采購(gòu)金額超過(guò)10000元，或全年經(jīng)常性采購(gòu)使用的各類(lèi)辦公用品、物料、禮品。

2、申請(qǐng)采購(gòu)指各歸口管理部門(mén)申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)物資。該項(xiàng)目申請(qǐng)應(yīng)該在年度預(yù)算內(nèi)。

3、采購(gòu)的主要形式為公開(kāi)招標(biāo)和競(jìng)價(jià)采購(gòu)兩種形式。公開(kāi)招標(biāo)應(yīng)成立具體工作小組，按程序進(jìn)行，競(jìng)價(jià)采購(gòu)應(yīng)有承辦部門(mén)、財(cái)務(wù)融資部、辦公室等部門(mén)共同派員組織采購(gòu)。

五、對(duì)外投資資金支付審批程序（無(wú)論金額大?。?/span>

取得實(shí)施項(xiàng)目的文件

實(shí)施主體申請(qǐng)

編制可研報(bào)告書(shū)

財(cái)務(wù)融資部審核

相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

組織實(shí)施

董事會(huì)決定

公司領(lǐng)導(dǎo)集體會(huì)辦意見(jiàn)

備注：1、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目文件指公司董事會(huì)決議、意見(jiàn)，或董事長(zhǎng)同意投資批示。2、項(xiàng)目文件取得按投資管理程序辦理。

財(cái)務(wù)融資部審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

對(duì)外使用

六、財(cái)務(wù)報(bào)告及使用審批

七、部門(mén)預(yù)算決算編制和審批

1、預(yù)算編制和審批

每年10月研究布置編制預(yù)算

辦公室下達(dá)編制預(yù)算的通知

相關(guān)部室，直屬子公司編制、上報(bào)預(yù)算

財(cái)務(wù)融資部預(yù)算審查

分管領(lǐng)導(dǎo)審查

總經(jīng)理審核

下達(dá)執(zhí)行

董事會(huì)研究通過(guò)

2、決算編制和審批

每年1月研究布置編制決算

辦公室下達(dá)編制決算的通知

相關(guān)部室，直屬子公司編制、上報(bào)決算

財(cái)務(wù)融資部決算審查

分管領(lǐng)導(dǎo)審查

總經(jīng)理審核

公開(kāi)決算

董事會(huì)研究通過(guò)

八、工程款的審批

項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)工程進(jìn)度會(huì)同項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng)，填制“工程經(jīng)費(fèi)會(huì)簽單”

建設(shè)部門(mén)意見(jiàn)

項(xiàng)目部意見(jiàn)

財(cái)務(wù)融資部審核

項(xiàng)目掛鉤領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

資金撥付

九、合約審批流程（不含融資合約）

設(shè)計(jì)公司職能部門(mén)草擬合約

公司法務(wù)人員審核法律條款

財(cái)務(wù)融資部審核財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

辦公室審核文字條款

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理簽署合同

辦公室蓋章備案

十、融資項(xiàng)目審批流程

董事會(huì)議定，下達(dá)年度融資任務(wù)	財(cái)務(wù)融資部門(mén)提出融資方案		財(cái)務(wù)融資部門(mén)審核		分管領(lǐng)導(dǎo)審核		總經(jīng)理審核		報(bào)公司融資領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過(guò)
	涉及部門(mén)協(xié)作提供相關(guān)論證材料								金額巨大或直融產(chǎn)品需報(bào)董事會(huì)通過(guò)

金融機(jī)構(gòu)會(huì)商審核提供合同文本初稿

財(cái)務(wù)融資部和金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備項(xiàng)目材料

總經(jīng)理

審批

報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱

財(cái)務(wù)融資部門(mén)接洽金融機(jī)構(gòu)提出方案

確定融資方案

公司法務(wù)人員審核條款

雙方法定代表或授權(quán)代表簽署合約

合約辦公室蓋章存檔

金融機(jī)構(gòu)放款

財(cái)務(wù)融資部資金入賬并審核

報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱

財(cái)務(wù)融資部辦理還款手續(xù)

總經(jīng)理審簽

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

財(cái)務(wù)融資部定期申請(qǐng)還本付息

調(diào)度使用資金

十一、銀行賬戶(hù)開(kāi)設(shè)

新設(shè)公司開(kāi)設(shè)賬號(hào)或新增銀行賬號(hào)需求

財(cái)務(wù)融資部或其他直屬子公司提出開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)

財(cái)務(wù)融資部審核

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)召集會(huì)辦，財(cái)務(wù)融資部，涉及部門(mén)及子公司參會(huì)

總經(jīng)理審批

相關(guān)賬戶(hù)通知使用人

印鑒卡財(cái)務(wù)存檔

財(cái)務(wù)融資部辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)

十二、閑置資金理財(cái)（公司原則上資金不得使用理財(cái)產(chǎn)業(yè)，特殊情況的必須堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為零，收益最大化原則，多詢(xún)價(jià)，擇優(yōu)確定，而且需為短期，不宜時(shí)間較長(zhǎng)）

方案	財(cái)務(wù)融資部根據(jù)銀行存款及銀行理財(cái)產(chǎn)品類(lèi)型提交理財(cái)方案

研究

公司組成的投融資工作小組研究會(huì)商

分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批（大額金額需董事會(huì)研究通過(guò)）

銀行理財(cái)

財(cái)務(wù)融資部根據(jù)選擇的理財(cái)產(chǎn)品到相關(guān)銀行辦理手續(xù)

到期收回

財(cái)務(wù)融資部審核確定

財(cái)務(wù)融資部報(bào)公司投融資工作小組

理財(cái)結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)（大額需通報(bào)董事會(huì)）

投資類(lèi)業(yè)務(wù)工作流程

一、金融投資流程

財(cái)務(wù)融資部篩選投資項(xiàng)目

擬定投資項(xiàng)目初步可行報(bào)告

辦公室初審

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審核

董事會(huì)研究

財(cái)務(wù)融資部辦理相關(guān)手續(xù)

辦公室全過(guò)程跟蹤監(jiān)督

財(cái)務(wù)融資部、辦公室定期不定期專(zhuān)項(xiàng)檢查

賬務(wù)處理

二、對(duì)外股權(quán)投資流程

董事會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)決定

財(cái)務(wù)融資部和辦公室調(diào)研

擬定立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和項(xiàng)目建設(shè)書(shū)

財(cái)務(wù)融資部出具初評(píng)意見(jiàn)

辦公室盡職調(diào)查

辦公室、財(cái)務(wù)融資部復(fù)核

財(cái)務(wù)融資部牽頭可行性評(píng)審

辦公室跟蹤和資料存檔

財(cái)務(wù)融資部辦理

董事會(huì)研究

董事會(huì)

審批

總經(jīng)理審批

分管領(lǐng)導(dǎo)審批

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督類(lèi)工作流程

一、內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作流程

年度審計(jì)計(jì)劃或董事會(huì)指示

成立審計(jì)小組

下發(fā)審計(jì)通知

進(jìn)駐審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)

有關(guān)部門(mén)配合

審計(jì)結(jié)果交換意見(jiàn)

審計(jì)結(jié)果確認(rèn)

整理審計(jì)工作底稿

擬定審計(jì)方案

審計(jì)結(jié)果運(yùn)用

董事長(zhǎng)審批（重大事項(xiàng)董事會(huì)研究）

編制審計(jì)報(bào)告

總經(jīng)理審閱

分管領(lǐng)導(dǎo)審閱

審計(jì) 調(diào)查		經(jīng)營(yíng)期內(nèi)財(cái)務(wù)資料
		經(jīng)營(yíng)期內(nèi)審計(jì)檔案
		經(jīng)營(yíng)期內(nèi)各種績(jī)效考核記錄
		其他資料

中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)類(lèi)工作流程

一、中介機(jī)構(gòu)確定。中介機(jī)構(gòu)包括:可研編制單位，環(huán)評(píng)編制單位，監(jiān)理公司，圖審單位，供電審計(jì)，氣象審核，消防審核，招投標(biāo)代理，工程量清單編制以及跟蹤審計(jì)等單位。

相關(guān)部門(mén)申請(qǐng)業(yè)務(wù)中介事項(xiàng)

主管領(lǐng)導(dǎo)審批

相關(guān)部門(mén)、財(cái)務(wù)融資部、辦公室、參與（至少符合要求三家以上中介機(jī)構(gòu)參與競(jìng)爭(zhēng)，或按新制定的中介機(jī)構(gòu)管理辦法實(shí)施）

確定中介機(jī)構(gòu)(符合招標(biāo)要求的除外)

簽訂合同

辦公室備案

二、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用審批

中介機(jī)構(gòu)出具報(bào)告、合同、發(fā)票，主辦部門(mén)填制經(jīng)費(fèi)會(huì)簽單

部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)

財(cái)務(wù)融資部、辦公室會(huì)同實(shí)施單位審核工程量完成情況

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

財(cái)務(wù)

支出

工程管理類(lèi)工作流程

一、工程建設(shè)管理

1、工程開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃

項(xiàng)目部根據(jù)公司年度項(xiàng)目計(jì)劃

牽頭工程編制實(shí)施方案及工程估算

董事會(huì)研究批準(zhǔn)

2、工程規(guī)劃設(shè)計(jì)（含總平方案，單體設(shè)計(jì)方案，施工圖設(shè)計(jì)，人防，消防以及公建配套等）

項(xiàng)目部會(huì)同辦公室通過(guò)招標(biāo)議標(biāo)等選擇設(shè)計(jì)單位（工程量小于等于10萬(wàn)元）

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

項(xiàng)目部委托并組織實(shí)施

3、工程清單編制

辦公室委托中標(biāo)中介服務(wù)單位編制、財(cái)務(wù)融資部、項(xiàng)目部配合

項(xiàng)目部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

4、工程施工單位招標(biāo)

項(xiàng)目部會(huì)同辦公室委托招標(biāo)代理單位

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

辦公室、項(xiàng)目部組織招標(biāo)

公司簽訂合同

辦公室審核備案

5、工程施工全過(guò)程中介服務(wù)機(jī)構(gòu)確定

辦公室通過(guò)招標(biāo)議標(biāo)等確定監(jiān)理單位、跟蹤審計(jì)單位

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)全過(guò)程管理

辦公室備案

6、工程竣工驗(yàn)收、決算、交接

項(xiàng)目部牽頭組織相關(guān)主管部門(mén)配合驗(yàn)收

竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

施工總承包提出

項(xiàng)目部審核驗(yàn)收條件

資料建檔交辦公室

辦理相關(guān)交接手續(xù)

施工單位決算

跟蹤審計(jì)單位決算審核

項(xiàng)目部和財(cái)務(wù)融資部審核

政府審計(jì)出具意見(jiàn)書(shū)

二、工程量變更流程

1、一般變更（變更金額不超過(guò)原總額的10%）

項(xiàng)目經(jīng)理提出

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人初審

項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)融資部、辦公室，跟蹤審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理參與現(xiàn)場(chǎng)察看會(huì)辦

項(xiàng)目掛鉤領(lǐng)導(dǎo)牽頭會(huì)辦

會(huì)辦

紀(jì)要

報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審核

2、重大變更（大于10%）

項(xiàng)目經(jīng)理提出

項(xiàng)目部

初審

項(xiàng)目掛鉤和分管領(lǐng)導(dǎo)參加，財(cái)務(wù)融資，辦公室，項(xiàng)目部跟蹤審計(jì)，現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)參與會(huì)辦

董事長(zhǎng)牽頭會(huì)辦

董事長(zhǎng)簽發(fā)會(huì)辦紀(jì)要

報(bào)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)審核

三、招投標(biāo)管理流程

1、招標(biāo)申請(qǐng)

相關(guān)部申請(qǐng)

項(xiàng)目部審批

財(cái)務(wù)融資部審批

項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審批

總經(jīng)理審批

辦公室項(xiàng)目部實(shí)施招標(biāo)

2、招標(biāo)文件審批

委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)初擬招標(biāo)文件

分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)、財(cái)務(wù)融資部、辦公室、招標(biāo)代理、跟蹤審計(jì)單位會(huì)辦招標(biāo)文件

招標(biāo)文件審簽

總經(jīng)理審批

辦公室備案

3、組織招標(biāo)、開(kāi)標(biāo)

發(fā)布招標(biāo)公告

組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)

結(jié)果公示，發(fā)布中標(biāo)通知書(shū)并簽署合同報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)

招投標(biāo)資料歸檔

土地整理類(lèi)工作流

一、土地或房產(chǎn)征收

1、項(xiàng)目確定

對(duì)接征收責(zé)任主體
前期調(diào)研	召集會(huì)辦或董事會(huì)決定
		財(cái)務(wù)融資部提出中介單位

2、征收準(zhǔn)備

擬定征收方案
	分管領(lǐng)導(dǎo)審核	總經(jīng)理審批	辦理征收手續(xù)
搭建項(xiàng)目征收班子

3、征收實(shí)施和完成

入戶(hù)調(diào)查

委托房屋評(píng)估單位進(jìn)程出具評(píng)估報(bào)告

公示

現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)遷談判

計(jì)算補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)

簽訂征收協(xié)議

拆除交地

房屋交付

二、征收資金審批

征收實(shí)施單位會(huì)辦辦公室提出聯(lián)合申請(qǐng)

財(cái)務(wù)融資部派駐現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)人員簽字

項(xiàng)目部會(huì)辦

財(cái)務(wù)融資部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理

審批

三、征收資金撥付

1、貨幣補(bǔ)償

項(xiàng)目部持征收資金審批表

財(cái)務(wù)融資部審核

分審核管領(lǐng)導(dǎo)

總經(jīng)理審批

報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批

2、產(chǎn)權(quán)交換

項(xiàng)目部申請(qǐng)

支付安置房費(fèi)用

跟蹤落實(shí)安置

結(jié)清房款，多退少補(bǔ)

退回財(cái)務(wù)融資部

3、相關(guān)服務(wù)費(fèi)用

項(xiàng)目部持征收資金審批表

財(cái)務(wù)融資部審核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

財(cái)務(wù)融資部支付

資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi)工作流程

一、總公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

年初財(cái)務(wù)融資部和辦公室提出預(yù)算目標(biāo)和管理目標(biāo)

財(cái)務(wù)融資部牽頭調(diào)研、評(píng)價(jià)、分析

根據(jù)公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃結(jié)合實(shí)際確定目標(biāo)

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

下發(fā)實(shí)施

上報(bào)區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦，簽訂年度目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀

董事會(huì)批準(zhǔn)

二、分公司和公司各部室經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的簽訂

根據(jù)區(qū)政府下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

分解任務(wù)給各分公司和部室，擬定部門(mén)年度目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書(shū)初稿

與各公司溝通協(xié)調(diào)，形成具體條款

報(bào)董事會(huì)研究

簽署責(zé)任書(shū)

三、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的管理

月度督查

季度督查

半年督查

年度督查

動(dòng)態(tài)跟蹤檢查

目標(biāo)完成情況報(bào)董事會(huì)

不定期專(zhuān)題調(diào)查、分析

四、目標(biāo)績(jī)效考核

公司高管層

區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦根據(jù)考核指標(biāo)考核

考核結(jié)果

根據(jù)區(qū)政府、區(qū)國(guó)資辦年度考核目標(biāo)和公司內(nèi)部績(jī)效考核制度

董事會(huì)通過(guò)

擬發(fā)考核兌現(xiàn)文件

中層管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員，普通員工

公司考核領(lǐng)導(dǎo)小組考核

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

總經(jīng)理審批

維修、改建工程管理工作流程

報(bào)辦公室形成工程預(yù)算清單

項(xiàng)目部隊(duì)工程量審核

招標(biāo)確定施工單位

簽署施工合同

竣工決算驗(yàn)收

付款支出

項(xiàng)目部或其他相關(guān)部門(mén)擬定工程維修施工方案

對(duì)于維修過(guò)程中，無(wú)法維修或確因其他需要重新設(shè)計(jì)的，有項(xiàng)目部或其他相關(guān)部門(mén)論證

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)一設(shè)計(jì)

和中標(biāo)單位簽署施工合同

竣工決算驗(yàn)收

付款支出

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